DTC 经营分析报告生成技能

触发场景

当用户需要生成 DTC 业务经营分析报告时使用此技能，包括：

• - "生成 DTC 经营分析报告"
• "生成 DTC 预实分析报告"
• "生成 DTC Q1/季度/年度经营分析"
• "生成 DTC 月度经营分析"
• "看看 DTC 的经营情况"

完整报告结构

第一部分：经营概览（可视化）

1.1 核心指标卡片

• - 收入：实际数、预算数、达成率
• 毛利：实际数、预算数、达成率
• 毛利率：实际、预算、差异 pp

1.2 业务量概览

• - 各段箱量（B 段、C 段、D 段）：实际数、预算数、环比、环比增长
• 出库件数：实际数、预算数、环比、环比增长

1.3 业务量预算完成率

• - 各段箱量预算完成率
• 出库件数预算完成率

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第二部分：预实情况对比

模块	数据维度	指标
2.1 箱量预实对比	当月 + 当年累计	B/C/D段箱量、实际、预算、达成率、同比、同比增长
2.2 出库件数预实对比

当月 + 当年累计 | 实际、预算、达成率、同比、同比增长 | | 2.3 收入预实对比 | 当月 + 当年累计 | B/C/D段收入（万元）、实际、预算、达成率、同比、同比增长 | | 2.4 毛利预实对比 | 当月 + 当年累计 | B/C/D/电商集拼/其他毛利（万元）、实际、预算、达成率、同比、同比增长 | | 2.5 单箱指标 | 当月 + 当年累计 | B 段和 C 段的单箱收入、单箱毛利 |

⚠️ v1.2.0 已集成 AI 自动分析

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🆕 新增：AI 深度分析（v1.2.0）

自动识别异常波动

• - 预算达成率 < 70% 的业务段
• 同比下降 > 30% 的业务段
• 毛利预算达成不足

根因分析

• - 箱量因素：客户流失、市场需求、竞争加剧
• 价格因素：价格战、客户议价、产品结构
• 客户因素：关键大客户流失或减少合作
• 销售因素：销售团队业绩波动

行动建议

• - 短期措施（1 个月内）：应急方案
• 中期方案（1-3 个月）：改善计划
• 长期机制（3 个月以上）：制度建设

每条建议明确：

• - 责任部门/人员
• 时间节点
• 预期效果
• 衡量指标

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第三部分：分月趋势分析

3.1 箱量和出库件数月度趋势

• - 分月展示各段箱量、出库件数
• 折线图展示半年或一年数据（图上显示每月数据）
• 标注数据来源

3.2 收入毛利月度趋势

• - 分月展示 B/C/D/电商集拼/其他的收入毛利
• 折线图展示
• 标注数据来源

⚠️ 趋势分析需要搭配文字分析

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第四部分：客户与销售

4.1 客户开发数

• - 当月和当年累计 B/C/D段客户数
• 总客户开发合计数（去重）

4.2 分销售 D 段客户开户数

• - 当月和当年累计 D 段客户数
• 按销售统计

4.3 前十大客户贡献

• - 数据来源：所有业务收入明细（非订单维度）
• 排除 35 家内部公司

4.4 前十大销售贡献

• - 数据来源：所有业务收入明细（非订单维度）

4.5 前十大销售贡献的 D 段箱量排名

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第五部分：海外仓分析

5.1 仓库分布结构

• - 地图可视化

5.2 入库柜量和出库件数分布

• - 当月和当年：美国、英国、欧洲、加拿大、其他

5.3 美国入库柜量分布

• - 当月和当年累计：美东自营仓、美西自营仓、美国第三方仓
• 自营仓入库柜量趋势折线图（分仓库）

5.4 美国出库件数分布

• - 当月和当年累计：美东自营仓、美西自营仓、美国第三方仓
• 自营仓出库件数柱形图（分仓库）

5.5 Top10 亏损客户

• - 条形图（横向），按毛利排序

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第六部分：关键发现

6.1 亮点

6.2 关注点

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附录：数据来源 + 统计口径 + 折算规则

数据项	数据来源文件	关键字段	说明
收入/成本/毛利	经营管理报表	一级科目、月份列	管报直接取数
B 段箱量

DTC 明细表 - 全链路视角 | 订单服务项、未去重集装箱箱量 | A+B、A+B+C 归为 B 段 | | C 段箱量 | DTC 明细表 - 全链路视角 | 订单服务项、未去重集装箱箱量 | C、C+D 归为 C 段 | | D 段箱量 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表 | 业务月份、入库箱量 | 月末按天数折算 | | 入库柜量 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表 | 仓库位置、入库箱量 | 1 柜=2TEU | | 出库件数 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表 | 仓库位置、出库总件数 | - | | 客户开发数 | 所有业务收入明细 | 客户名称、业务段 | 需去重 | | 亏损客户 | 所有业务收入明细 + 仓库统计表 | 客户名称、毛利 | 按毛利排序 |

折算规则：

• - D 段箱量：如数据截止到 30 日，3 月按 31/30 折算
• 入库柜量：1 条柜 = 2 TEU = 2 箱量

统计口径：

• - B 段箱量：全链路表未去重集装箱箱量
• C 段箱量：全链路表未去重集装箱箱量
• D 段箱量：客户仓库统计表入库箱量（TEU）
• 出库件数：客户仓库统计表出库总件数
• 自营仓：需确认仓库类型字段或根据仓库供应商判断

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脚本使用说明

主脚本：generate_report.py

CODEBLOCK0

参数：

• - --period: 报告期间（如 2026-03、2026-Q1、2026）
• INLINECODE2: 输出目录
• INLINECODE3: 输出格式（html、md、xlsx）

数据读取脚本

• - read_mgmt_report.py: 读取管报数据（收入、成本、毛利）
• INLINECODE5: 读取箱量数据（B/C/D段，含 D 段折算）
• INLINECODE6: 读取预算数据
• INLINECODE7: 读取客户和销售数据
• INLINECODE8: 读取海外仓数据

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输出格式

HTML 报告（推荐）

• - 专业样式，适合演示和分享
• 包含交互式图表（如支持）
• 响应式设计

Markdown 报告

• - 简洁版本
• 适合快速查看

Excel 报告

• - 数据明细
• 适合进一步分析

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注意事项

1. 1. 数据时效性

- 管报数据通常滞后 1-2 个月 - 业务数据（箱量）更新更及时 - 报告中需标注数据截止日期

1. 2. 口径一致性

- B/C 段箱量来自全链路表（未去重） - D 段箱量来自客户仓库统计表（入库箱量） - 财务数据来自管报

1. 3. 特殊处理

- D 段月末数据需要天数折算 - 客户数需要去重统计 - 内部公司需要排除（前十大客户排名）

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示例

CODEBLOCK1

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相关文件

• - scripts/generate_report.py: 主报告生成脚本
• INLINECODE10: 详细取数规则
• INLINECODE11: 报告格式模板
• INLINECODE12: HTML 报告模板